1.0目的规范公司各项收支管理
2. 0适用范围3．0工作职责(略)4. 0程序要点4.1 财务部每月未编制下月《预算申请表》,经总经理签审后,于每月25日之前上报集团公司。4.2 预算申报内容经集团公司审批意见下达后,方可遵照执行。4.3 预计将发生预算外支出的,必须提前填写《资金使用审批单》上报集团公司,经批准后方可使用。4.4 月未编制《预算执行情况表》,经总经理签审后,于下月5日前上报集团公司。注:《预算申请表》内容包括:业务性收支、日常费用支出和固定资产采购等,财务负责人根据业务开展情况合理编制。5. 0 记录文件与控制表格5.1 《预算申请表》5.2 《资金使用审批单》预 算 申 请 表编制单位:_____年_____月_____日 单位:元项目本月预算数预算内实际完成额预算外发生额备注一、收入(一) 业务收入(二) 其他收入二、 业务支出(一) 业务支出1、2、(二) 费用支出1、2、3、(三) 其他支出1、2、(四) 固定资产购置1、2、 总计公司负责人:制表:资金使用审批单公司名称:申请人:申请日期:申请金额:款项用途:公司负责人意见:总部审批意见:6.
